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社保基金三季报淘金路线图 四金花熠熠生辉
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[导读]:  据报道,在公募基金、保险资金及社保基金三类机构投资者中,社保基金绝对是最神秘,也是最受投资者关注的。在当年凭借6000点成功逃顶一战成名后,作为肩负着人民大众“养老钱”增值重任的特殊力量,具有对宏观政策出色把握能力的社保基金,其投资方向往往被视为未来股市机会所在。

  随着上市公司2011年三季报逐渐进入尾声,社保基金的最新动向也日益清晰,哪些行业最受其关注,哪些个股又成为社保基金新宠呢?

  金融股仍是最爱

  根据WIND统计,截至10月28日披露的三季报显示,社保基金第三季度末共计持股市值(此处及以下均是根据进入个股前十大流通股股东信息估算)达到341.59亿元,较今年二季度末450.30亿元有了明显下滑,其中有15只社保基金选择了减仓,全国社保基金108组合减持金额最大,达到18.76亿元;另有8只选择了增仓,全国社保基金601组合增仓金额最大,但是尚不足2亿元。

  虽然从总的情况来看第三季度显得比较谨慎,但是金融服务、交通运输和机械设备三大行业依旧是社保基金重金布置的领域,持有股份对应市值分别为45.99亿元、31.02亿元和29.29亿元。不过需要指出的是,上述三大行业一直都是社保基金的重点关注对象,从配置金额增加数这一指标来看,真正在第三季度成为新宠的则是电子、信息设备和房地产。

  而在三个行业中,受到政策调控重压的地产股反而能够受到社保的青睐,无疑特别值得关注。国泰君安最新研究报告指出,地方资金压力持续增大使得微调行为将不断出现,地产股折价幅度已达2008年最差时期。主流公司目前估值和股价已反映房价下降35%、销量下降55%的预期。受宏观政策面预期支持,预判地产股的近期反弹可以维持。

  社保新进66股

  与社保资金流入、流出各大行业预示的投资的方向性比起来,个股的情况则更具有针对性。WIND统计的社保基金持股数据显示,截至28日披露三季报的上市公司中,有接近260家公司前十大流通股股东名单上出现了社保基金的身影,市值前五位分别是中国平安、大秦铁路、金钼股份、美的电器还有万科A,持有市值在6亿~37亿元。

  值得关注的是,另有66只公司刚刚荣升为社保新宠,前十大流通股股东名单中首次出现了社保基金的身影。而一位基金公司分析师就指出,这些最新获得社保青睐的个股则更值得投资者重点关注,因为从社保资金的稳健操作风格来分析,在选择新投资标的之时必然经过了严格的筛选,而且投资周期也较长。

  成都商报记者在对66家上市公司进行梳理后发现,其中的绝大部分并不是如“大众情人”一般的大盘蓝筹股,而是“002”和“300”开头的中小板、创业板个股,甚至还不乏次新股。具体来看,这66家公司中沪市有12家,深圳主板7家,而中小板和创业板公司则分别为33家和14家。

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